Optionen Strategien Mit Zeit Zerfall

Mit 40 Optionen-Strategien für Bullen, Bären, Rookies, All-Stars und alle dazwischen Was youll lernen Handel Setups, Risiken, Belohnungen und optimale Marktbedingungen für 40 verschiedene Optionsstrategien Option Begriffe und Konzepte ohne Mumbo Jumbo Strategien für Anfänger zu bekommen Füße nass und für Profis, um ihr Spiel zu schärfen Wie implizite Volatilität verwendet werden können, um Ihnen zu helfen zukünftige Aktienkurs Bewegung zu erwarten und viel mehr hellip begonnen jetzt raquo Heutige vorgestellten Spiele Optionen beinhalten Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Member FINRA und SIPC. Time Decay Was ist Time Decay Time Decay ist das Verhältnis der Änderung in einem Optionen-Preis, um die Abnahme der Zeit bis zum Verfall. Da Optionen sind Verschwendung von Vermögenswerten. Deren Wert im Laufe der Zeit abnimmt. Wenn sich eine Option ihrem Verfallsdatum nähert, ohne in das Geld einzutreten, nimmt ihr Zeitwert ab, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Option rentabel oder in Geld ist, verringert wird. BREAKING DOWN Time Decay Zeitverfall ist ein Faktor, der den Wert eines bestimmten Optionskontrakts beeinflusst. Wenn sich das Verfallsdatum eines bestimmten Optionskontrakts annähert, ist das Ergebnis des Vertrags leichter prognostizierbar. In Fällen von In-the-Money-Optionen, wie beispielsweise Puts, bei denen der Kurs des Basiswerts weniger als der Basispreis notiert ist, sind diese Verträge weniger wahrscheinlich, einen Gewinn für einen neuen Käufer zu produzieren, der auf dem Wunsch des Verkäufers basiert. In Fällen von Out-of-the-Money-Optionen, wie beispielsweise Puts, bei denen der Kurs des Basiswertes mehr als der Basispreis notiert ist, wird es unwahrscheinlich, dass sich diese Verträge auf in-the-money-Optionen verlagern, wodurch der Wert durch die Natur gesenkt wird Der Vertragswahrscheinlichkeiten. Zu teuer Der Markt findet diese Optionen im Vergleich zu anderen Ausübungspreisen oder Futures zu teuer. Als solche, die Inhaber von Tief-in-der-Geld-Optionen in der Nähe expiry Rabatt den Zeitwert zu gewinnen Käufer und wiederum verwirklichen den intrinsischen Wert. Je größer die Sicherheit eines Optionsverfallwertes ist, desto geringer der Zeitwert. Umgekehrt gilt: Je größer die Unsicherheit über einen Optionsverfallwert ist, desto größer ist der Zeitwert. Auch bekannt als Theta-und Zeit-Wert-Zerfall, beginnt die Zeitverfall eines Optionskontrakts in den letzten 30 bis 60 Tage vor Ablauf zu beschleunigen, sofern die Option nicht im Geld ist. Im Falle von Optionen, die tief im Geld sind. Zeit-Wert zerfällt schneller. Verständnisoptionen Ein Optionskontrakt gewährt dem Anleger das Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Preis bekannt zu werden, bekannt als Aufruf oder Verkauf, bekannt als Put, bestimmte Aktien oder Rohstoffe. Der im Vertrag angegebene Preis wird als Ausübungspreis bezeichnet. Der Zweck von Optionen ist, zu versuchen, die Richtung vorauszusagen, die ein Vorrat bewegt und eine Person erlaubt, zu einem Preis zu kaufen, der niedriger als der Wert der Bestände ist, oder zu einem Preis zu verkaufen, der höher als ein Bestandswert ist, was zu einem Gewinn führt. Verstehen von Wasting Assets Eine Verschwendung Asset ist ein Vermögenswert, der eine begrenzte Lebensdauer hat. Dies führt dazu, dass der Wert des Vermögenswertes im Laufe der Zeit abnimmt, da das Ergebnis eher dem Verfalldatum bekannt ist. Dies kann vor allem für Optionen, die aus dem Geld da sind, da mehr Zeit vergeht, wird die Option weniger und weniger wahrscheinlich, um in das Geld zu werden. Diese Verluste werden auch dann erlebt, wenn sich der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes nicht während des gleichen Zeitraums geändert hat. Optionen, um von der Zeitverzinsung zu profitieren Short Put-Option Theta ist eine Schätzung, wie viel eine Option pro Tag von der Zeitverzögerung abnehmen würde, wenn es gibt Keine äußere Bewegung oder Volatilität im zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Lange Putze und Anrufe haben immer negative Zeitverfall, und kurze Puts und Anrufe haben eine positive Zeitverfall. Je höher die Theta auf einer Option 8211 zwischen -1 und 0 für lange Optionen und 0 und 1 für kurze Optionen 8211 desto mehr Wert kommt aus der Option pro Tag, wenn alle anderen konstant ist. Denken Sie daran, dass die Theta selten konstant bleibt, kann sie schnell verschieben, je nachdem, wo der optionrsquos Basispreis relativ zum zugrunde liegenden Futures-Preis ist. Bei den Geldoptionen neigen dazu, höhere Thetas zu haben und sind anfälliger für Zeitverfall als Expirationsansätze. Die Thetas sind schrittweise niedriger für Optionen, wie Sie weg vom Ausübungspreis am Geld. Option Decay ist nicht linear, es ist exponentiell und erhöht sich, wenn die Option näher an den Ablauf kommt. Die folgende Tabelle zeigt eine Zeitleiste der Rate, zu der der Zeitwert aus einer Option kommt. Zeitwert-Erosion Es gibt Möglichkeiten, von Zeitverfall zu profitieren. Eine der effektivsten Strategien, die darauf abzielen, ist das Iron Condor oder einzelne Credit Spreads. Diese Strategien geben die Fähigkeit, Zeitverfall mit einem festgelegten Risiko zu erfassen. Das Theta auf der verkauften Option ist höher als das thetas auf der erworbenen Option. Also, wenn die Option Spread verfällt wertlos werden Sie die Gewinne zu halten. Letrsquos betrachten ein Beispiel: Klicken Sie bitte, um die Spreads-Risikoverteilung unten zu sehen. Dirk ist ein Optionshändler, der die Optionsprämie im E-Mini SampP 500 verkaufen möchte. Er hat ein kräftiges Aktienportfolio und will sein Futures-Konto als eine Möglichkeit nutzen, ein Abwärtsrisiko abzusichern, dem er in seinem Aktienportfolio ausgesetzt ist. Er will auch eine Strategie, die relativ kurzfristig ist, die eine bestimmte Menge an Risiko hat. Dirk fühlt sich Bär Call Spreads sind eine Methode, um das zu tun, weil sie eine begrenzte Menge an Risiko bieten würde. Sie würden auch nur Geld verlieren in seinem Futures-Konto, wenn seine Aktien-Portfolio Geld verdiente, ein Kompromiss er wouldnrsquot Geist. Er wird die Theta jedes Aufrufs verwenden, um das Beste seiner Fähigkeit zu quantifizieren, wieviel Theta er erfassen kann. Da wir in den August-E-Mini SampP-Optionen noch 35 Tage geblieben sind, fühlt er sich am Besten am Besten. Er nennt seinen Daniels Trading-Broker und nimmt einen Blick auf die Spreizung im August 1340-1370, während der Futures-Kontrakt um 1310 gehandelt wird. Sein dt Broker führt den folgenden Trade aus: Verkaufen 1 1340 Aug ES Call for 17 points (850) - Theta of .33 Buy 1 1370 Aug ES Rufen Sie für 6 Punkte (300) 8211 Theta von -.20Potentially, wird sein maximaler Gewinn 550 sein und sein maximaler Verlust wird 950 vor Gebühren sein. Wir addieren die thetas zusammen, um zu sehen, daß die Zeitverfall auf dieser Wahl verbreitet auf diesen Niveaus ist .13. Wenn der Markt konstant bleibt, wird der Spread-Wert 13 an diesem Tag sinken. Er kann diese Theta-Berechnungen täglich noch einmal überprüfen, um ein Auge darauf zu haben, wieviel er jeden Tag von der Zeitverfall machen wird. Dirkrsquos plant, eine dieser Aufschläge jeden Monat in einem gewissen Abstand vom aktuellen SampP-Preis anzuwenden. In seinem Kopf kann dies eine Win-Win-Strategie, weil itrsquos möglich, dass er entweder macht Geld in seinem Futures-Konto oder macht Geld in seinem Aktienkonto. Er doesnrsquot planen, seine Investmentfonds oder Aktien jederzeit zu liquidieren, so dass er Figuren könnte er auch versuchen, einige Gewinne aus Zeitverfall auf dem Weg zu machen. Für weitere Informationen über die Griechen und verschiedene Strategien, um mit ihren Eigenschaften profitieren, oder um mehr Informationen über die Absicherung in Ihrem Portfolio wenden Sie sich bitte an Ihren Daniels Trading Broker. Optionen auf Futures-Kontrakte: Eine Trading-Strategie-Guide Melden Sie sich jetzt an und entdecken Sie, wie Sie Ihre Trades für ein maximales Gewinnpotential strukturieren. Mit Futures und Futures-Optionen, ob separat oder in Kombination, bieten unzählige Handelschancen. Risk Disclosure STRATEGIEN MIT KOMBINATIONEN VON POSITIONEN, SOWEIT SPREAD UND STRADDLE POSITIONEN KÖNNEN, WIE RISKY ALS EINFACHES LANG ODER KURZEN POSITION. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob ein solcher Handel für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen geeignet ist. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste. Reader Interactions Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort Über John Payne John Payne ist ein Senior Futures amp Options-Broker und Market Stratege mit Daniels Trading. Er ist der Herausgeber des kornfokussierten Newsletters namens This Week in Grain. Zusammen mit Sein ein Mitherausgeber von Andy Danielss Rundschreiben, Korn-Analytiker. Er arbeitet seit 2008 als 3 registrierter Broker. John studierte an der University of Iowa mit einem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften. Nach der Schule begann John eine 4-jährige Karriere bei der United States Navy. Es war während zwei Touren im Irak und dem Persischen Golf, wo John erkannte, wie wichtig Rohstoffe für das Überleben der Gesellschaft sind, wie wir sie kennen. Es war dieses Verständnis, dass Johns Neugier in Rohstoffen brachte. Auf seine ehrenvolle Entlassung im Jahr 2007 inspirierte Johns intensives Interesse an der Welt der Waren ihn nach Chicago zu bewegen und seine Leidenschaft in einer Karriere in der Futures-Arena zu verfolgen. Nach einer dreijährigen Tätigkeit bei einem Managed Futures-Unternehmen, das auf den Viehhandel spezialisiert ist, wurde ihm die Gelegenheit gegeben, sich dem Team von Daniels Trading anzuschließen. Im Geschäft zu sein und zu sehen, wie andere IBs betrieben, war es die Integrität und direkten Ansatz des Daniels Management-Team und Makler, die ihn angezogen, um den Umzug zu machen. Seit seinem Eintritt bei Daniels hat John seine fundamentale und technische Analyse der Märkte noch weiter ausgebaut. John hat seinen Newsletter in dieser Woche im Getreide unter dem Daniels-Banner seit 2011 geschrieben. In Hochdruckindustrien wie den Militär - und Kapitalmärkten hat John den Wert der Vorbereitung in Stresszeiten gelernt. Er glaubt, dass innerhalb seiner Kunden den Wert eines guten Plans und ein kühler Kopf für den Umgang mit den täglichen Schaukeln der Rohstoffmärkte. Er behandelt jeden Klienten als Teamkollege und versteht, dass seine Aufgabe darin besteht, den Klienten dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, egal wie sie auch sein mögen. John ist ein stolzer Unterstützer der Irak - und Afghanistan-Veteranen von Amerika, der Veteranen der auswärtigen Kriege und der nationalen Mais-Züchter-Verbindung. Wenn er nicht arbeitet, genießt er Leichtathletik aller Art und verbringt Zeit mit seiner Frau und ihren Haustieren. Johns Kommentar ist in den folgenden Publikationen vorgestellt: Alle Ag Radio Sirius Channel 80 AM 880 KRVN Lexington, Nebraska RFD TV Wall Street Journal Barrons China News Täglich (englische Version) Primary Sidebar Warum ich wählte DT Craig Turner gibt mir jedes Handelsinstrument, das ich fragen Für, gibt mir hervorragenden Service für sehr niedrige Provisionen, hilft mir setzen in Haltestellen hält mich weg von der Gefahr. Er führt mich zu x02026 Lesen Sie weiter Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob ein solcher Handel für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände und finanziellen Ressourcen geeignet ist. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste.