Should I Handel Optionen

Sollten Sie Trade Futures-Kontrakte oder Optionen Updated July 11, 2016 Die Entscheidung, Handel Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen, die neue Rohstoff-Händler machen. Viele bestehende Rohstoffhändler auch waffle hin und her auf diesem Thema, was eine bessere Methode für den Handel ist. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile. Erfahrene Trader nutzen oft Futures und Optionen, je nach Situation. Einige Händler mögen ein oder das andere fokussieren. Es ist am besten, die Eigenschaften von jedem vollständig zu verstehen, um zu entscheiden, wie man Waren tauscht. Trading Futures-Kontrakte Futures-Kontrakte sind das reinste Fahrzeug für Trading-Rohstoffe zu verwenden. Diese Verträge sind liquider als Optionsverträge und Sie müssen nicht über die ständige Optionen Zeit Verfall im Wert, dass Optionen erleben Sorgen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionskontrakte, da Optionen sich nur in Korrelation zum Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte 50 Prozent für bei den Geld-Optionen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus der Geld-Optionen. Für Day-Trading-Zwecke, machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn. Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen. Futures-Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler verwenden gerne Verbreitungsstrategien, vor allem in den Getreidemärkten. Es ist viel einfacher zu handeln Kalender Spreads (kaufen und verkaufen Front-und Fernmonat Verträge gegeneinander) und verbreiten verschiedene Rohstoffe wie Mais verkaufen und Weizen kaufen. Handelsoptionen Viele neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten. Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie nicht mehr verlieren können als Ihre Investition, wenn Sie Optionen kaufen. Das ist wahr, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu führen, schlank. Trading-Optionen können eine konservative Ansatz, vor allem, wenn Sie Options-Spread-Strategien verwenden. Bull Call Spreads und tragen Put Spreads erhöhen können die Chancen auf Erfolg, wenn Sie für einen längerfristigen Handel kaufen und die erste Etappe der Spread ist bereits im Geld. Futures-Optionen sind eine Verschwendung Anlage. Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht. Der Zerfall neigt dazu, zu steigen, während die Optionen dem Ende näher kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verfallen noch wertlos, weil der Markt nicht weit genug bewegt, um die Zeitverfall auszugleichen. Genau wie die Zeitverfall von Optionen kann gegen Sie arbeiten, kann es auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie verwenden. Einige Händler verkaufen ausschließlich Optionen, um die Tatsache zu nutzen, dass ein großer Prozentsatz der Optionen wertlos abläuft. Sie haben unbegrenztes Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Gewinnchancen für jeden Handel sind besser als Kaufoptionen. Optionen bewegen sich nicht so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es auf diese Weise. Sie können aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Schwung gestoppt. Ihr Risiko ist auf Optionen beschränkt, so können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit erreicht, können Optionen eine sicherere Wette sein. Ich mag es, Futures-Kontrakte zu tauschen und ich verwende auch Optionsstrategien. Ich noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal Ill tun Option verbreitet. Sie können fast immer finden eine ideale Option in jedem Rohstoffmarkt zu jeder Zeit verbreitet. Wenn ich weniger Risiko auf einem Handel wünsche, verkaufe ich normalerweise eine Option anstatt, einen Futures-Vertrag zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakt. Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normalerweise täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen einen Put in der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt würde höher gehen. Mein Risiko ist mit dieser Strategie mehr als halbiert und solange der Markt über dem Ausübungspreis liegt, mache ich 100 Prozent zum Handel (abzüglich Provisionen). Es gibt Vor-und Nachteile auf jeder Seite. Jeder Trader sollte sich erziehen, wie man Futures-Kontrakte und Optionen voll ausnutzen kann. Von dort aus geht es darum, die Strategien zu nutzen, die für Sie Sinn machen. Aktualisiert von Andrew Hecht 11. April 2016 Beide Futures und Optionen sind Derivate. Denken Sie an die Welt der Waren als eine Pyramide. Ganz oben auf der Struktur befindet sich der physische Rohstoff selbst. Alle Preise für andere Fahrzeuge wie Futures, Optionen und sogar ETF und ETN Produkte sind von der Preis-Aktion in der physischen Ware abgeleitet. Deshalb sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Ablauftermine, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferungen erfolgen müssen. Optionen haben auch Ablaufdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen. Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was in Gefahr ist die Prämie für die Call-oder Put-Option bezahlt. Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau (genannt der Ausübungspreis) für den Käufer der Option. Der Preis der Option ist die Prämie. Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, sind Rohstoff-Option Preise Prämien, die die Art der Preis-Versicherung. Allerdings, wenn man verkauft eine Option werden sie die Versicherungsgesellschaft. Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die erhaltene Prämie. Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien von denjenigen, die die Versicherung kaufen bezahlt. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein. Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes. Die Entscheidung, ob es sich um Futures oder Optionen handelt, hängt von dem Risikoprofil, dem Zeithorizont und der Einschätzung sowohl der Marktpreis - als auch der Preisvolatilität ab. Erfahren Sie, wie die Optionen auf einem spekulativen Markt zu handeln sind. Eine lange Option ist ein Vertrag Den Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Wert oder die Ware zu einem bestimmten Termin und Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf im Vertrag, sondern einfach das Recht auf ldquoexerciserdquo des Vertrages, wenn der Käufer beschließt, dies zu tun. Eine Option, die Ihnen das Recht zum Kauf gibt, nennt man ldquocall, rdquo, während ein Vertrag, der Ihnen das Recht zum Verkauf gibt, Put genannt wird. Umgekehrt ist eine kurze Option ein Vertrag, der den Verkäufer verpflichtet, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Käufer einer langen Option den Vertrag ausübt, ist der Verkäufer einer kurzen Option zugewiesen und verpflichtet zu handeln. Um dies deutlicher zu machen, verwenden Sie letrsquos eine reale Welt analogyhellip Letrsquos sagen yoursquore Einkaufen für einen antiken Standuhr und finden Sie die perfekte ein zum richtigen Preis: 3.000. Aber Sie haben das Geld für weitere drei Monate. Sie sprechen mit dem Eigentümer und er stimmt zu, dass es zu diesem Preis in drei Monaten mit einem bestimmten Ablaufdatum zu verkaufen, aber Sie haben 100 für ihn zahlen, um den Vertrag zustimmen. Nach drei Monaten haben Sie das Geld und kaufen die Uhr zu diesem Preis. Aber vielleicht entdeckte itrsquos, dass die Uhr im Besitz von Theodore Roosevelt war, was es im Wert von 10.000 macht. Sie haben das Recht, Ihre Option auszuüben und es für 3.000 zu kaufen, indem Sie einen Gewinn von 6.900 (abzüglich Transaktionskosten) verrechnen. Auf der anderen Seite, letrsquos sagen itrsquos thatrsquos itrsquos nicht eine antike überhaupt entdeckt, aber ein Knock-off Wert von nur 500 Yoursquore nicht verpflichtet, Ihre Option ausüben und es bei 3000 kaufen, so dass Sie es nicht zu kaufen entscheiden können überhaupt Und lassen Sie den Vertrag auslaufen. Obwohl deinsquore noch heraus die 100, mindestens yoursquore nicht mit einer Uhr wert einen Bruchteil von dem fest, was Sie für ihn zahlten. Aus der Option Anbieter Perspektive, im ersten Szenario bekommt er die 100, wird aber später gezwungen, die Uhr zu weniger als wahren Marktwert zu verkaufen. Im zweiten Szenario, er hält die Uhr, und die 100 Sie in Prämie bezahlt. Wenn Sie dieses Konzept verstehen, wie es für Wertpapiere und Rohstoffe gilt, können Sie sehen, wie vorteilhaft es sein könnte, um Optionen zu handeln. Für eine relativ geringe Kapitalausstattung können Sie Optionskontrakte abschließen, die Ihnen das Recht zum Kauf oder Verkauf von Anlagen zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt geben, unabhängig davon, was der Kurs des Basiswertes heute ist. Trading-Optionen Einige Dinge zu prüfen, bevor Trading-Optionen: Leverage. Steuern Sie eine große Investition mit einer relativ kleinen Menge an Geld. Dies ermöglicht starke potenzielle Renditen, aber Sie sollten sich bewusst sein, dass es auch zu erheblichen Verlusten führen kann. Flexibilität: Optionen ermöglichen es Ihnen, auf dem Markt in einer Vielzahl von Möglichkeiten spekulieren, und verwenden Sie eine Reihe von kreativen Strategien. Für viele zugrunde liegende Wertpapiere, wie Aktien, Indizes und sogar Futures-Kontrakte, stehen eine Vielzahl von Optionskontrakten zur Verfügung. Hedging: Wenn Sie eine vorhandene Position in einer Ware oder Aktie haben, können Sie Optionskontrakte verwenden, um nicht realisierte Gewinne zu sperren oder einen Verlust mit weniger Anfangskapital zu minimieren. Auswählen einer Handelsplattform Mit einem TD Ameritrade-Konto haben yoursquoll Zugriff auf den Optionenhandel auf unserer Webplattform sowie auf unsere zwei weiteren Plattformen: Trade Architect. Und thinkorswim. Trade Architect ist ideal für die Händler zunächst mit Optionen. Es verfügt über grundlegende Werkzeuge, wie Pampl Charts, Option Strategie Kette Filter, und andere Werkzeuge, die Ihnen Ideen und die Fähigkeit, Ihre Strategie testen können. Die thinkorswim-Plattform ist für fortgeschrittene Optionen Trader. Es verfügt über Elite-Tools und können Sie den Optionen-Markt zu überwachen, planen Sie Ihre Strategie und implementieren sie in einem praktischen, einfach zu bedienenden, integrierten Platz. Auch, wenn Sie auf der Teilnahme an komplexen Optionen Trades, die drei oder vier ldquolegs, rdquo oder Seiten eines Handels verfügen, thinkorswim kann das Richtige für Sie. Darüber hinaus hat TD Ameritrade mobile Handelstechnologie, so dass Sie nicht nur überwachen und verwalten Sie Ihre Optionen, sondern Handelsverträge direkt von Ihrem Smartphone, Mobilgerät oder iPad. Entwicklung einer Handelsstrategie Wie jede Art von Handel, itrsquos wichtig zu entwickeln und halten Sie sich an eine Strategie, die funktioniert. Trader neigen dazu, eine Strategie auf der Grundlage entweder technische oder fundamentale Analyse aufzubauen. Die technische Analyse konzentriert sich auf Statistiken, die durch Marktaktivitäten erzeugt werden, wie z. B. vergangene Preise, Volumen und viele andere Variablen. Charting und andere ähnliche Technologien verwendet werden. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf die Messung eines Investmentrsquos-Wertes basierend auf wirtschaftlichen, finanziellen und Federal Reserve-Daten. Viele Händler nutzen eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse. Ob technische oder fundamentale Analyse zu verwenden, oder eine Mischung aus beidem, gibt es drei Kernvariablen, die Optionspreis fahren im Auge zu behalten, wie Sie eine Strategie entwickeln: Preis des Basiswertes oder eine Ware Zeit bis zum Verfall Implizite Volatilität auf Basis von Markteinflüssen und Zukunftsperspektiven Mit Trade Architect und thinkorswim verfügen Sie über Tools, mit denen Sie diese Variablen und vieles mehr analysieren können. Yoursquoll findet auch viele Drittanbieter-Grundlagenforschung und - kommentare, sowie viele Ideengenerierungswerkzeuge. Sie können sogar ldquopaper Traderdquo und Praxis Ihrer Strategie ohne Risiko Kapital. Darüber hinaus können Sie erkunden eine Vielzahl von Tools, die Ihnen helfen, eine Strategie für Optionen, die für Sie arbeitet zu formulieren. Sie können auch einen TD Ameritrade Optionen-Spezialisten jederzeit über Chat, per Telefon 866-839-1100 oder per E-Mail 247.5 Gründe Junge Investoren sollten Trade Options Optionen gehören zu den breiten Klasse von Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Beschrieben von Warren Buffett als finanzielle Massenvernichtungswaffen. Während es für einen jungen Anleger sicherlich nicht ratsam ist, in komplexen Derivaten im Freiverkehr gehandelt zu haben, haben börsengehandelte oder notierte Optionen wie Aktien - und Indexoptionen viele Vorteile, wenn sie umsichtig angewendet werden. Hier sind fünf Gründe, warum jeder junge Investor sollte erkunden Trading-Optionen. 1. Investitionsmöglichkeiten mit begrenztem Kapital Der durchschnittliche junge Investor hat begrenztes Kapital zu investieren, da er oder sie ist sehr wahrscheinlich mit Studenten Darlehen, ein Auto Darlehen und Mietzahlungen während der Arbeit an einem oder mehreren Entry-Level-Jobs belastet. Für solche Cash-geschnallten jungen Investoren, Optionen sind ein guter Weg, um in die Märkte, während plunking wenig Geld nach unten - etwas, das auch ihre potenziellen Verlust oder Exposition begrenzt. Betrachten Sie einen intelligenten jungen Investor, der bullish auf General Electric (NYSE: GE), die mit 19 Handel ist, und erwartet, dass es bis 23 im Laufe des nächsten Jahres steigen wird. Während eine Marktanteil von 100 Aktien würde 1.900 plus Provisionen kosten, könnte der Investor stattdessen kaufen langfristige Optionen wie Long Term Equity Anticipation Securities (LEAPS) auf GE für einen Bruchteil der vollen Kosten der Aktien, unter Beibehaltung aller Wenn die Aktie höher steigt. Zum Beispiel werden die LEAPS, die im Januar 2012 mit einem Ausübungspreis von 17,50 auslaufen, bei 3,35 beziffert, weshalb ein Optionskontrakt von 100 Aktien 335 plus Provision oder weniger als 20 des Kaufpreises von 100 Aktien kosten würde. Wenn GE bis Januar 2012 das Ziel der Anleger 23 erreicht, würden die LEAPS bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 5,50 betragen, für eine Kapitalrendite (ohne Provisionen) von 64. Eine ähnliche Aktieninvestitionsstrategie würde eine Rendite von 21 erreichen Dass, wenn GE nicht wie erwartet läuft und unter den 17,50 Basispreis bis Januar 2012 fällt, die LEAPS wertlos auslaufen würden. In diesem Fall könnte der Anleger den Kapitalverlust aus diesem Optionsgeschäft nutzen, um Veräußerungsgewinne aus sonstigen Handelsaktivitäten für steuerliche Zwecke auszugleichen. (Um mehr über diese Optionen-Strategie, check out Long-Term Equity Anticipation Securities: Wenn die LEAP Take) 2. Junge Investoren haben Zeit auf ihrer Seite Wie jede Investition können Optionen riskant sein. Aber junge Investoren sind in einer hervorragenden Position, um kalkulierte Risiken zu nehmen, denn die Zeit ist auf ihrer Seite. Risikobereitschaft Fähigkeit verringert sich mit dem Alter, da die Menschen mit Hypotheken, Ausgaben für die Erziehung der Kinder belastet sind, sparen für den Ruhestand und so weiter. Die Zeit, um kalkulierte Risiken, ob mit Optionen oder andere Instrumente, ist, wenn Sie jung sind und kann es sich leisten, ein wenig Geld zu verlieren. (Siehe die Jahreszeiten eines Investors Life für weitere Informationen.) 3. Outsized Upside Potential Betrachten wir den hypothetischen Fall eines Biotechnologie-Unternehmen, dessen Hauptdroge in der letzten Phase der klinischen Studien ist. Gehen Sie davon aus, dass die Aktie dieses Unternehmens bei 5 schmälert, weil die Anleger skeptisch gegenüber den Drogenchancen des Erfolges sind. Wenn die Ergebnisse der klinischen Studie positiv sind, kann die Aktie zwei oder dreifach in einer Weise von Monaten ansteigen. Ein Anleger mit der Voraussicht, auf billige Call-Optionen auf dieser Aktie, bevor es aufgeladen haben würde ernten einen riesigen Gewinn auf die Option Position, mit einem Return on Investment von 500 oder mehr geladen haben. Instanzen wie diese gibt es an den Aktienmärkten, und während es keine leichte Aufgabe ist, solche Trades zu identifizieren, macht die Möglichkeit solcher übertroffenen Gewinne Optionen zu einer spannenden Investitionsmöglichkeit für die jungen Investoren. (Erfahren Sie mehr über Investitionen in der Pharma, lesen Sie Measuring The Medicine Makers.) 4. Hedge Downside Risk So youve aufgebaut ein kleines Nest-Ei, die Sie beabsichtigen, als eine Anzahlung für Ihre erste Heimat zu verwenden. Während Sie beabsichtigen, in den Aktienmärkten investiert, sind Sie ein bisschen besorgt über die Möglichkeit, Ihre hart gewonnenen Gewinne zu verlieren, wenn die Märkte nach Süden. Optionen wie Index-Puts können Ihnen helfen, Ihr Abwärtsrisiko abzusichern. Während es eine Kosten verbunden, um sie zu verwenden, denken Sie an es als Kosten für die Versicherung Ihres Portfolios, wenn die Märkte taumeln. (Weitere Informationen zum Umgang mit dem Abwärtsrisiko finden Sie in den praktischen und erschwinglichen Absicherungsstrategien.) 5. Sammeln von Prämien und Steigerung des Portfolioertrags Da junge Investoren ein gewisses Risiko einnehmen können, sollten sie die Verwendung von relativ konservativen Optionsschreibstrategien wie z. B. abgedeckt berücksichtigen Anrufe und Cash-gesichert setzen, um Prämien zu sammeln und erhöhen die Rendite auf ihre Portfolios. Da die Mehrheit der Optionen nicht ausgeübt wird, sind die Chancen auf Erfolg auf der Seite der Option Schriftsteller. Es wäre ein Irrtum zu sehen Sammeln von Prämien für das Schreiben Optionen als Geld für nichts, da es ein Maß an Risiko in einer Option Strategie beteiligt ist. Zum Beispiel, in Covered-Call-Schreiben, ist ein Risiko, dass Ihre besten Bestände können abgerufen werden. Beim Schreiben von Cash-gesicherten Puts, ist das Hauptrisiko, dass Sie mit Aktien, die sich als wertlos gesattelt werden. Allerdings ist das Schreiben von gedeckten Anrufen und cash-gesicherten Puts ein geeigneter Weg für den risikotoleranten jungen Investor, die Portfolio-Rendite durch das Sammeln saftiger Prämien zu erhöhen. Die Bottom Line Weil sie mit komplexen OTC-Derivaten zusammengefasst sind, werden Optionen als riskanter wahrgenommen, als sie tatsächlich sind. Allerdings haben börsennotierte Optionen wie Aktien - und Indexoptionen einige Merkmale wie begrenzte Exposure, Aufwärtspotenzial und die Fähigkeit zur Steigerung der Portfolioerträge, die sie besonders geeignet für junge Investoren machen. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial.